Vergleiche

Zahlenwerk vs. Excel

Die meisten Family Offices führen ihr Portfolio in einer Tabelle, und oft ist das richtig so. Hier geht es um den Punkt, an dem es das nicht mehr ist.

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Wählen Sie Zahlenwerk, wenn

Sie halten Positionen in mehr als einer Gesellschaft und brauchen eine konsolidierte Sicht, die aktuell ist, statt jedes Quartal neu gebaut zu werden
Jedes Quartal kommen Auszüge und Mitteilungen von einem Dutzend Administratoren, und jemand tippt sie ab
Sie müssen Monate später zeigen können, aus welchem Dokument eine berichtete Zahl stammt, auch nach einer Korrektur
Positionen und die Bücher jeder Gesellschaft sollen übereinstimmen, ohne eine Woche Arbeit zum Jahresende
Mehr als eine Person arbeitet damit, und nicht alle sollen alles sehen

Wählen Sie Excel, wenn

Sie halten eine Handvoll Fondspositionen in einer Gesellschaft
Eine Person pflegt die Tabelle, und diese Person bleibt
Es sind wenige genug Auszüge, um sie in einer Stunde pro Quartal abzutippen
Sie wollen volle Kontrolle über jede Formel und übernehmen gern die Pflege
Sie wollen kein weiteres Abonnement

Gegenübergestellt

Stand 11. Oktober 2026. Excel meint hier eine Portfolio-Tabelle, wie die meisten Family Offices sie führen, nicht das, was Excel mit unbegrenztem Aufwand könnte.

Zahlenwerk vs. Excel
	Zahlenwerk	Excel
Veröffentlichter Preis	Ab 199 € im Monat, auf der Preisseite	Meist schon über Microsoft 365 lizenziert
Wonach sich der Preis richtet	Das Paket, je Team. Nicht das verwaltete Vermögen	Nichts über die vorhandene Lizenz hinaus
Einstieg	Beta, über die Warteliste. Kein Einführungsprojekt	Sofort
Fondsauszüge und Mitteilungen	Weiterleiten oder hochladen. Wird zu Datensätzen; Felder unter der Konfidenzschwelle warten auf einen Menschen	Von Hand abgetippt
Zahl zurück zur Quelle	Jede Zahl verlinkt auf die Seite des Dokuments, aus der sie gelesen wurde	Nur wenn jemand sie festhält, meist als Dateiname oder Kommentar
Bücher je Gesellschaft	Enthalten: Kontenrahmen, Banktransaktionen, Kontierung, Darlehen und Zinsen, je Gesellschaft	Getrennt geführt, meist beim Steuerberater, und zum Jahresende abgeglichen
Claude und ChatGPT	Eingebauter Assistent. Claude und ChatGPT verbinden sich per OAuth mit den Rechten der jeweiligen Person	Copilot in Microsoft 365 kann mit einer geöffneten Tabelle arbeiten
Deutsch	Website und Dokumentation auf Deutsch; die App ist auf Englisch	Ja

Wo Excel die bessere Wahl ist

Eine Tabelle ist günstig, transparent und tut genau das, was ihr Besitzer verlangt. Keine Formel ist vor Ihnen versteckt, nichts hängt an der Roadmap eines Anbieters, und jeder Berater, mit dem Sie arbeiten, kann sie öffnen.

Wenn Ihr Portfolio aus ein paar Fonds in einer Gesellschaft besteht und eine Person es pflegt, ist eine gut gebaute Tabelle das richtige Werkzeug, und das schreiben wir auch in unserem eigenen Leitfaden zum Private-Equity-Portfolio in Excel. Wer zu früh ersetzt, landet bei einer Plattform, die er als schlechtere Tabelle benutzt.

Fragen

Muss ich die Tabelle aufgeben?

Nein. Ein üblicher Einstieg: Sie leiten ein Quartal an Auszügen weiter und vergleichen das Ergebnis mit der Tabelle, der Sie vertrauen. Sie können alles exportieren, die Tabelle kann also so lange als Gegenprobe bleiben, wie Sie möchten.

Wann reicht eine Tabelle nicht mehr?

Meist, wenn eines von drei Dingen passiert: Eine zweite Gesellschaft braucht eine konsolidierte Sicht, eine zweite Person muss hineinschreiben, oder Auszüge kommen schneller, als jemand sie abtippen kann. Jedes davon macht aus einer Datei ein System, das nur eine Person versteht.

Ist Zahlenwerk teurer als Excel?

Ja, Excel ist schon bezahlt. Der Vergleich, der zählt, ist die Zeit für das Abtippen von Auszügen, den Neuaufbau der konsolidierten Sicht und den Abgleich mit den Büchern zum Jahresende, und was eine falsche Zahl in einem Bericht kostet. Unsere Pakete stehen auf der Preisseite.

Testen Sie es mit einem Quartal an Auszügen

Leiten Sie die Auszüge eines Quartals weiter und vergleichen Sie das Ergebnis mit der Tabelle, der Sie bereits vertrauen. So haben die Häuser in der Beta angefangen, und es ist ein besserer Test als jede Vergleichsseite.

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