Die Performance-Rechnung lebt im Modell, nicht im System
IRR, TVPI und DPI werden jedes Quartal in einer Tabelle neu gebaut, aus Cashflows, die jemand eingetippt hat. Die Zahl ist so aktuell wie die letzte Person, die Zeit hatte.
Closed Beta
Gebaut für Investment Manager
Jeder Fonds, jedes SPV und jede Direktbeteiligung, mit fertiger Performance-Rechnung und dem Quelldokument einen Klick hinter jeder Zahl.
Bereits bei einigen wenigen Family Offices im Einsatz
Was normalerweise im Weg steht
Reporting-Saison heißt Datenerfassung
Kapitalkontoauszüge kommen von jedem Administrator in einem anderen Layout. Das Lesen ist die eigentliche Arbeit, und sie passiert unter Termindruck.
Niemand kann eine Zahl zurückverfolgen
Wenn ein LP fragt, warum sich eine Bewertung bewegt hat, oder ein Administrator ein Quartal korrigiert, fehlt der Weg von der Zahl im Report zurück zum Dokument.
Was Sie stattdessen bekommen
Cashflows rein, Kennzahlen raus
Commitments, Capital Calls, Distributionen und Bewertungen speisen IRR, TVPI und DPI laufend, aggregiert je Fonds, je Vintage oder über das gesamte Buch, in Ihrer Berichtswährung.
Jedes Instrument, das Sie wirklich halten
Fonds-LP- und SPV-Positionen, Direktbeteiligungen, SAFEs, Wandeldarlehen, Optionen samt Vesting und Secondaries, statt eines Modells, das nur Fonds-Commitments kennt.
Auszüge geparst, Herkunft erhalten
Kapitalkontoauszüge, Call- und Distributionsmitteilungen, K-1s und LPAs werden über mehr als dreißig Dokumenttypen zu Datensätzen, jede Zahl verknüpft mit Quelle und Quellenart.
Ihr Portfolio in Claude und ChatGPT
Ein integrierter MCP-Server mit sauberem OAuth statt eingefügtem Schlüssel lässt Sie Exposure abfragen oder ein LP-Update entwerfen, im Assistenten, den Sie ohnehin nutzen, auf Basis aktueller Daten.
Häufige Fragen
Wie werden IRR und TVPI berechnet?
Aus den zugrunde liegenden Positionsereignissen, nicht aus einer Zusammenfassung, die Sie pflegen. Jeder Call, jede Distribution und jede Bewertung ist ein datierter Datensatz, die Kennzahlen rechnen sich neu, sobald sich die Eingaben ändern, und Sie können nachsehen, was eingeflossen ist.
Was passiert, wenn ein Administrator ein Quartal korrigiert?
Da jede Bewertung Quelle und Quellenart mitführt, finden Sie jede Zahl aus dem ersetzten Auszug, statt zu raten, welche Werte sich bewegt haben.
Kann der Assistent ins Portfolio schreiben?
Nur mit Ihrer Freigabe. Er kann vorschlagen, einen Cashflow zu erfassen oder eine Bewertung zu ergänzen, die Oberfläche zeigt genau, was sich ändert, und ein Mensch bestätigt. Lesen ist offen, Schreiben ist freigabepflichtig.
Können wir eine Sicht mit einem LP oder Kollegen teilen?
Ja. Ein Fonds oder Report lässt sich per Link nur lesend teilen, und Empfänger können eine geteilte Sammlung in ihr eigenes Konto forken, wenn sie damit arbeiten wollen.
Bringen Sie uns ein Quartal an Auszügen
Wir nehmen eine kleine Gruppe von Managern auf. Schicken Sie uns ein repräsentatives Quartal und wir zeigen Ihnen, was hinten herauskommt.
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