Die Zahlen liegen in einer Tabelle, der niemand traut
Eine Datei je Einheit, von Hand aus Auszügen gepflegt, ohne Nachweis, woher eine Zahl stammt. Sie stimmt, bis jemand eine Zelle findet, die nicht stimmt. Danach steht alles infrage.
Closed Beta
Gebaut für Family Offices
Mehrere Einheiten, dutzende Manager und ein Quartal, das als Ordner voller PDFs ankommt. Dieser Workspace macht daraus ein aktuelles Gesamtbild.
Bereits bei einigen wenigen Family Offices im Einsatz
Was normalerweise im Weg steht
Das Quartal kommt per E-Mail
Kapitalkontoauszüge, Call- und Distributionsmitteilungen kommen von einem Dutzend Administratoren in einem Dutzend Formaten. Sie abzutippen kostet eine Woche und bringt keine Erkenntnis.
Positionen und Bücher laufen auseinander
Die Positionen liegen an einer Stelle, die Buchhaltung je Rechtseinheit an einer anderen. Zum Jahresende wird die Abstimmung zur Archäologie.
Was Sie stattdessen bekommen
Alle Einheiten in einem Portfolio
Fonds-LP- und SPV-Commitments, Direktbeteiligungen, SAFEs, Wandeldarlehen und Secondaries über jedes Vehikel der Familie, mit Mehrwährungs-FX, damit die konsolidierte Sicht in Ihrer Berichtswährung steht.
Bücher direkt neben den Positionen
Ein vollständiges Buch je Rechtseinheit: Kontenplan, Banktransaktionen, Kontierung, Darlehen und Zinsen sowie ein Buchhaltungspaket, das Sie Ihrem Steuerberater geben können.
Aus Auszügen werden Daten, mit Beleg
Leiten Sie einen Bericht an Ihre private Adresse weiter oder verbinden Sie Gmail und Outlook. Dokumente werden zu Datensätzen, jede Zahl bleibt bis zur Seite rückverfolgbar, und alles Unsichere wartet auf einen Menschen.
Antworten, ohne einen Report zu bauen
Fragen Sie, wie hoch das offene Commitment der Familie ist, oder lassen Sie Claude das Update für die nächste Familienrunde entwerfen. Der Assistent liest Ihre echten Daten, jede Änderung braucht Ihre Freigabe.
Häufige Fragen
Können wir Einheiten sauber getrennt halten?
Ja. Positionen und Bücher sind je Einheit über Row-Level-Security in der Datenbank abgegrenzt, Zugriff ist rollenbasiert. Familienmitglied, Berater und Buchhalter sehen jeweils ihren Teil. Team-Verwaltung, etwa wer eingeladen wurde oder wessen Rolle sich geändert hat, landet in einem Audit-Log, das Mitglieder weder bearbeiten noch löschen können.
Müssen wir am ersten Tag unsere Tabellen aufgeben?
Nein. Die meisten starten damit, ein Quartal an Auszügen weiterzuleiten und das Ergebnis mit der Datei zu vergleichen, der sie heute vertrauen. Genau dafür gibt es den Audit-Trail.
Was passiert mit einer Zahl, bei der das Modell unsicher ist?
Sie wird nicht ins Portfolio geschrieben. Unsichere Extraktionen warten in der Prüfliste auf eine Freigabe, damit sich nie Vorläufiges unter bestätigte Zahlen mischt.
Was passiert mit unseren Daten, wenn der Assistent genutzt wird?
Namen von Personen und Entitäten werden durch Platzhalter ersetzt, bevor etwas an ein Modell geht, die Zuordnung bleibt bei uns. Die KI-Verarbeitung ist auf die EU festgelegt und bricht ab, statt in eine andere Region auszuweichen. Unsere Security-Seite beschreibt, was das abdeckt und was nicht.
Sehen Sie es an Ihrem eigenen Quartal
Wir nehmen eine kleine Gruppe von Family Offices auf. Sagen Sie uns, wie viele Einheiten Sie führen, und wir zeigen Ihnen den Workspace mit Ihrer Art von Reporting.
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