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Vom PDF zur Zahl, die Sie vertreten können

Die meiste Portfoliosoftware verlangt, dass Sie die Zahlen eintippen. Wir lesen sie aus den Auszügen, die Sie ohnehin bekommen. Diese Seite zeigt den ganzen Weg, einschließlich der Stellen, an denen etwas schiefgehen kann, und was das verhindert.

Das Problem ist nicht die Rechnung

IRR, TVPI und DPI sind einfache Formeln. Schwierig ist, was davor liegt: Ein Quartalsauszug kommt als PDF, bei jedem Manager anders aufgebaut, landet in irgendeinem Postfach, und wenn eine Zahl in der Tabelle ankommt, kann niemand mehr sagen, aus welchem Dokument sie stammt oder ob derselbe Capital Call letzten Monat schon erfasst wurde. Genau dort beginnt jede Uneinigkeit zwischen drei Quellen. Deshalb ist das Produkt zuerst eine Dokumentenstrecke und erst danach ein Finanzwerkzeug.

Der Weg, von Anfang bis Ende

Der ganze Weg, vor dem Detail. Quadrate wandeln um, Dreiecke entscheiden.

  1. 01Eingang
  2. 02Klassifiziert
  3. 03Dedupliziert
  4. 04In der EU gelesen
  5. 05Bewertet
  6. 06Geprüft
  7. 07Rückverfolgbar

  1. Es kommt an, ohne dass jemand tippt

    Leiten Sie einen Auszug an Ihre private Drop-Adresse weiter oder verbinden Sie das Postfach, in dem er ohnehin landet. Die Adresse ist bei uns anbieterunabhängig, funktioniert also aus einem persönlichen Postfach, dem einer Assistenz oder einem geteilten wie reports@firma.com.

    Jede Zustellung wird protokolliert: was ankam, ob es übernommen, abgelehnt oder fehlgeschlagen ist, und warum.

  2. Ein Klassifikator wirft raus, was kein Bericht ist

    Ein Postfach ist laut. Bevor irgendetwas gelesen wird, wird jeder Anhang als Fondsbericht eingestuft oder eben nicht. Gehaltsabrechnungen, Rechnungen und der Rest werden mit Begründung abgelehnt, und was kein PDF ist, endet direkt hier.

    Je weiter der Trichter geöffnet wird, desto wichtiger wird dieses Tor.

  3. Zwei Prüfungen verhindern doppelte Zählung

    Die erste vergleicht Dateien Byte für Byte, sodass ein Bericht, der sowohl weitergeleitet als auch über ein verbundenes Postfach ankommt, zu einem einzigen Datensatz wird. Die zweite ist ein logischer Schlüssel aus Eigentümer, Fonds, Periode und Berichtstyp und fängt den schwierigeren Fall: zwei verschiedene Scans desselben Quartalsberichts, ein Original und ein neu gerendertes, die nicht byte-identisch sind, aber dasselbe Quartal beschreiben.

    Doppelt gezählte Capital Calls sind der teuerste stille Fehler. Beide Prüfungen laufen vor jeder Verbuchung.

  4. Das Dokument wird in der EU umgewandelt und gelesen

    Das PDF wird in einer EU-Region in Text umgewandelt und dann von einem Modell in einer EU-Region gelesen. Beide Schritte scheitern kontrolliert: Ist eine Nicht-EU-Region konfiguriert, wirft der Aufruf einen Fehler, statt Ihre Dokumente still woanders hinzuschicken. Bevor der Text herausgeht, werden Namen von Personen und Rechtseinheiten aus Ihrem eigenen Verzeichnis durch neutrale Platzhalter ersetzt, und die Tabelle zum Zurückübersetzen geht nie mit.

    Beträge und Daten werden nicht maskiert, denn sie zu lesen ist der ganze Zweck. Das schreiben wir lieber hin, als Sie etwas anderes annehmen zu lassen.

  5. Die Extraktion wird gegen sich selbst bewertet

    Statt ein zweites Modell zu fragen, ob das erste recht hatte, wird der extrahierte Datensatz auf eigene Vollständigkeit und innere Stimmigkeit geprüft. Ein Auszug, der jedes Feld gefüllt hat, landet oben; ein fehlender Fondsname oder ein fehlendes Periodenende fällt unter die Schwelle.

    Kein zusätzlicher Modellaufruf, kein Netzwerk, damit die Bewertung selbst nicht ausfallen oder driften kann.

  6. Unter der Schwelle gehen die Zahlen nirgendwohin

    Ein Bericht unterhalb der Schwelle wird markiert, und sowohl der Cashflow- als auch der Bewertungspfad überspringen markierte Berichte vollständig. Seine Zahlen erreichen Ihr Portfolio überhaupt nicht, bis ein Mensch die Prüfliste öffnet, die genau zeigt, welche Prüfungen gescheitert sind. Sie geben frei, lassen die Extraktion gegen einen besseren Scan erneut laufen oder archivieren.

    Unsichere Daten werden nicht vorläufig eingetragen und später bereinigt. Sie bleiben wirkungslos, bis jemand freigibt.

  7. Die Zahl behält ihren Rückweg

    Einmal verbucht, verweist jede Zahl auf das Dokument, aus dem sie gelesen wurde, und auf die Art dieser Quelle. Wenn der IRR Ihres Administrators von unserem abweicht, geht es nicht mehr darum, wessen Tabelle recht hat, sondern darum, welche Cashflows jeder von beiden gezählt hat, zu welchem Stichtag und von welcher Seite.

    Nur deshalb lohnt es sich überhaupt, die Kennzahlen zu berechnen.

Wo der Assistent hineinpasst

Sie können all das in natürlicher Sprache abfragen, in der App oder aus Claude und ChatGPT über einen verbundenen MCP-Server. Er schreibt ebenso, wie er liest, und genau darum geht es: Er kann einen Cashflow erfassen, eine Bewertung ergänzen oder eine Position anlegen. Sicher wird das nicht dadurch, dass er zaghaft wäre, sondern dadurch, dass er begrenzt ist. Er erreicht Ihr Portfolio über eine feste Liste benannter Operationen gegen eine Datenbank statt mit freier Hand über Ihre Dateien, jeder Schreibvorgang hält an, damit Sie genau bestätigen, was sich ändern würde, jeder landet als datierter Eintrag in der Ereignishistorie der Position, und eine Löschoperation gibt es im ganzen Satz nicht.

Was der Assistent kann und was nicht→

Sie können Ihre eigene Kopie behalten

Verbinden Sie Ihr eigenes SharePoint oder Google Drive, und jedes hochgeladene PDF wird laufend dorthin gespiegelt, abgelegt nach Fonds, Jahr und Periode. Die Dokumente, aus denen Ihre Zahlen stammen, liegen dann in einem Speicher, den Sie kontrollieren, und bleiben dort, was auch immer mit uns passiert.

Verbindungen→

Sehen Sie es an Ihren eigenen Auszügen

Am schnellsten beurteilen Sie das alles, indem Sie uns ein Quartal weiterleiten, dessen Ergebnis Sie schon kennen.

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