Jede Position verfolgen
Fonds-LP- und SPV-Commitments, Direktbeteiligungen, SAFEs, Wandeldarlehen, Optionen und Secondaries, mit Capital Calls, Distributionen, IRR, TVPI und DPI, Mehrwährungs-FX und Fonds-Roll-ups hinter jeder Zahl.
Closed Beta
Wealth Management
Jedes LP-Investment, jede Entität und jede Zahl, die Ihre Firma verfolgt, in einem Workspace, der Fragen beantwortet.
Bereits bei einigen wenigen Family Offices im Einsatz
Ein Workspace für das gesamte Portfolio
Das Reporting, die Beziehungen und die Zahlen, mit denen Ihre Firma arbeitet. Endlich an einem Ort und endlich abfragbar.
Ein Verzeichnis für Fonds und Unternehmen
Fonds, Fondsfamilien, SPVs und Portfoliounternehmen, angereichert um Sektor, Phase und Region und mit jeder Position verknüpft, die Sie halten.
Buchhaltung direkt neben dem Portfolio
Ein vollständiges Buch je Rechtseinheit: Kontenplan, Banktransaktionen, Kontierung, Darlehen und Zinsen, dazu Auswertungen und ein Buchhaltungspaket zum Export.
Berichte einfach per E-Mail
Leiten Sie einen Auszug an Ihre private Drop-Adresse weiter oder verbinden Sie Gmail und Outlook. Neue Berichte synchronisieren sich automatisch, ein KI-Filter hält Gehaltsabrechnungen und Rechnungen draußen.
Aus Auszügen strukturierte Daten machen
Kapitalkontoauszüge, Call- und Distributionsmitteilungen, K-1s, LPAs und mehr, geparst in saubere Datensätze über 30+ Dokumenttypen. Jede Zahl bleibt bis zur Quelle rückverfolgbar, unsichere Extraktionen warten in der Prüfliste auf menschliche Freigabe.
Der Weg, von Anfang bis Ende→Fragen Sie Ihr Portfolio alles
Ein interner Assistent auf Basis Ihrer eigenen Daten und Dokumente. Fragen Sie in natürlicher Sprache, und lassen Sie ihn einen Call erfassen oder eine Bewertung ergänzen, jeder Schreibvorgang nur nach Ihrer Freigabe.
Mit Claude und ChatGPT verbunden
Ein integrierter MCP-Server mit sauberem OAuth bringt Ihr Portfolio auf einen Prompt in Claude oder ChatGPT. Abfragen, zusammenfassen und über Ihre Zahlen nachdenken, im Assistenten, den Sie ohnehin nutzen.
Ihre Zahlen, einen Prompt entfernt
Wealth Management by Zahlenwerk bringt einen MCP-Server mit, sodass Claude und ChatGPT Ihr Portfolio direkt lesen können. Fragen Sie nach dem Exposure, stimmen Sie einen Call ab oder entwerfen Sie ein LP-Update, alles auf Basis Ihrer echten Daten.
ChatGPTMCP
ChatGPTHäufige Fragen
Was ist Wealth Management by Zahlenwerk?
Ein Workspace für die LP-Investments einer Firma, die Buchhaltung dahinter und die Dokumente, aus denen beides stammt. Auszüge kommen per E-Mail herein, werden in strukturierte Datensätze geparst und zu Positionen, Performance und Reporting, das sich abfragen lässt. Aktuell in geschlossener Beta.
Für wen ist es gebaut?
Für Family Offices mit mehreren Rechtseinheiten und vielen Managerbeziehungen und für Investment Manager mit Fonds, SPVs und Direktbeteiligungen. Beide haben dasselbe Problem: Zahlen, Dokumente und Bücher liegen an unterschiedlichen Orten.
Welche Dokumente kann es lesen?
Kapitalkontoauszüge, Capital-Call- und Distributionsmitteilungen, K-1s, LPAs und mehr, über 30+ Dokumenttypen. Jede extrahierte Zahl bleibt bis zur Seite rückverfolgbar, aus der sie stammt, und unsichere Extraktionen warten in der Prüfliste auf eine menschliche Freigabe.
Wie kommen die Dokumente ins System?
Leiten Sie sie an Ihre private Drop-Adresse weiter oder verbinden Sie Gmail oder Outlook, dann synchronisieren sich neue Berichte automatisch. Ein KI-Filter hält Gehaltsabrechnungen, Rechnungen und andere unbeteiligte Post draußen.
Welche Performance-Kennzahlen werden berechnet?
IRR, TVPI und DPI je Position und aggregiert, mit Capital Calls, Distributionen, Mehrwährungs-FX und Fonds-Roll-ups hinter jeder Zahl. Jede Zahl lässt sich zu den Auszügen zurückverfolgen, aus denen sie abgeleitet wurde.
Verbindet es sich mit Claude und ChatGPT?
Ja. Es bringt einen MCP-Server mit sauberem OAuth mit, sodass Claude und ChatGPT Ihr Portfolio direkt abfragen können. Dazu kommt ein interner Assistent auf Basis Ihrer eigenen Daten, dessen schreibende Aktionen immer Ihre Freigabe brauchen.
Ersetzt es unsere Buchhaltung?
Es führt ein vollständiges Buch je Rechtseinheit: Kontenplan, Banktransaktionen, Kontierung, Darlehen und Zinsen, dazu Auswertungen und ein Buchhaltungspaket, das Sie an Ihren Steuerberater exportieren können.
Wie bekommen wir Zugang?
Während der geschlossenen Beta läuft der Zugang über Anfrage. Erzählen Sie uns von Ihrer Firma, wir melden uns.
Beta-Zugang anfragen
Wir nehmen eine kleine Gruppe von Family Offices und Investment Managern auf. Erzählen Sie uns von Ihrer Firma und wir melden uns.
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