Jede Position verfolgen
Fonds-LP- und SPV-Commitments, Direktbeteiligungen, SAFEs, Wandeldarlehen, Optionen und Secondaries, mit Capital Calls, Distributionen, IRR, TVPI und DPI, Mehrwährungs-FX und Fonds-Roll-ups hinter jeder Zahl.
Beta
Wealth Management
Jedes LP-Investment, jede Entität und jede Zahl, die Ihre Firma verfolgt, in einem Workspace, der Fragen beantwortet.
Bereits bei einigen wenigen Family Offices im Einsatz
Ein Workspace für das gesamte Portfolio
Das Reporting, die Beziehungen und die Zahlen, mit denen Ihre Firma arbeitet. Endlich an einem Ort und endlich abfragbar.
Ein Verzeichnis für Fonds und Unternehmen
Fonds, Fondsfamilien, SPVs und Portfoliounternehmen, angereichert um Sektor, Phase und Region und mit jeder Position verknüpft, die Sie halten.
Buchhaltung direkt neben dem Portfolio
Ein vollständiger Satz Bücher je Rechtsträger: Kontenrahmen, Bankbewegungen, Kontierung, dazu Auswertungen und ein Buchhaltungspaket zum Export. Daneben zwei Darlehensregister – die Bankfinanzierung eines Rechtsträgers und die Darlehen innerhalb der Gruppe – mit Zinsen, Konditionen und Laufzeiten.
Berichte einfach per E-Mail
Leiten Sie einen Auszug an Ihre private Drop-Adresse weiter oder verbinden Sie Gmail oder Outlook nur lesend. Sie bestimmen, was wir lesen (ein Label oder einen Ordner, eine Liste von Absendern oder eine Suche), und was darauf passt, synchronisiert von allein; ein KI-Filter hält Gehaltsabrechnungen und Rechnungen draußen.
Aus Auszügen strukturierte Daten machen
Kapitalkontoauszüge, Capital-Call-Mitteilungen und Investorenberichte werden in saubere Datensätze geparst, aus PDF, Word oder Excel. Jede Zahl bleibt bis zur Quelle rückverfolgbar, unsichere Extraktionen warten in der Prüfliste auf menschliche Freigabe. Neunundzwanzig weitere Dokumenttypen, darunter K-1s und LPAs, werden heute erkannt und abgelegt, aber noch nicht geparst. Ihre Extraktoren kommen einer nach dem anderen.
Der Weg, von Anfang bis Ende→Fragen Sie Ihr Portfolio alles
Ein interner Assistent auf Basis Ihrer eigenen Daten und Dokumente. Fragen Sie in natürlicher Sprache, und lassen Sie ihn einen Call erfassen oder eine Bewertung ergänzen, jeder Schreibvorgang nur nach Ihrer Freigabe.
Mit Claude und ChatGPT verbunden
Ein integrierter MCP-Server mit sauberem OAuth bringt Ihr Portfolio auf einen Prompt in Claude oder ChatGPT. Abfragen, zusammenfassen und über Ihre Zahlen nachdenken, im Assistenten, den Sie ohnehin nutzen.
Wofür es eingesetzt wird
Capital Calls verwalten
Ein Abruf kommt mit zehn Tagen Frist, als PDF, von einem von einem Dutzend Administratoren. Das hier macht daraus einen Datensatz, aktualisiert das offene Commitment und sagt Ihnen, was fällig ist, bevor es fällig ist.
Mehr erfahren →Kapitalkontoauszüge auslesen
Jedes Quartal kommt als Ordner voller PDFs in einem Dutzend Layouts. Sie abzutippen ist eine Woche Arbeit, aus der keine einzige Erkenntnis entsteht. Das hier liest sie in Ihr Portfolio und behält die Seite, aus der jede Zahl stammt.
Mehr erfahren →Private Markets Reporting
Depotschnittstellen decken die liquide Seite ab und hören dort auf. Fonds-LP-Anteile, SPVs, Direktbeteiligungen, SAFEs und Secondaries kommen als Dokumente, quartalsweise und verspätet, und das ist die Hälfte, die die meisten Systeme nebenbei behandeln.
Mehr erfahren →Konsolidiertes Reporting
Beteiligungen in einer GmbH, einer Stiftung, zwei SPVs und drei Banken, jede mit eigener Tabelle und eigenem Stichtag. Das Konsolidieren ist nicht das Schwere. Die Summe verteidigen zu können, ist es.
Mehr erfahren →IRR, TVPI und DPI berechnen
Ihre drei Quellen widersprechen sich, und niemand hat sich verrechnet. Sie haben unterschiedliche Cashflows zu unterschiedlichen Stichtagen gezählt. Das hier rechnet Ihre aus Datensätzen, die Sie öffnen können.
Mehr erfahren →Ihre Zahlen, einen Prompt entfernt
Wealth Management by Zahlenwerk bringt einen MCP-Server mit, sodass Claude und ChatGPT Ihr Portfolio direkt lesen können. Fragen Sie nach dem Exposure, stimmen Sie einen Call ab oder entwerfen Sie das Quartalsupdate, alles auf Basis Ihrer echten Daten.
ChatGPTMCP
ChatGPTHäufige Fragen
Was ist Wealth Management by Zahlenwerk?
Ein Workspace für die LP-Investments einer Firma, die Buchhaltung dahinter und die Dokumente, aus denen beides stammt. Auszüge kommen per E-Mail herein, werden in strukturierte Datensätze geparst und zu Positionen, Performance und Reporting, das sich abfragen lässt. Aktuell in der Beta.
Für wen ist es gebaut?
Für Family Offices mit mehreren Rechtseinheiten und vielen Managerbeziehungen und für Investment Manager mit Fonds, SPVs und Direktbeteiligungen. Beide haben dasselbe Problem: Zahlen, Dokumente und Bücher liegen an unterschiedlichen Orten.
Welche Dokumente kann es lesen?
Drei werden heute in Datensätze geparst: Kapitalkontoauszüge, Capital-Call-Mitteilungen und Investorenberichte, aus PDF, Word oder Excel. Jede extrahierte Zahl bleibt bis zur Seite rückverfolgbar, aus der sie stammt, und unsichere Extraktionen warten in der Prüfliste auf eine menschliche Freigabe. Weitere neunundzwanzig Typen (K-1s, LPAs, SPV-Updates, Optionsschreiben) werden erkannt und abgelegt, aber noch nicht geparst. Wir ergänzen Extraktoren einzeln und sagen Ihnen lieber, was schon geht und was nicht.
Wie kommen die Dokumente ins System?
Leiten Sie sie an Ihre private Drop-Adresse weiter oder verbinden Sie Gmail oder Outlook nur lesend und zeigen Sie uns ein Label, einen Ordner oder eine Absenderliste. Was darauf passt, synchronisiert von allein; voreingestellt ist ein leeres Label, das beim Verbinden angelegt wird. Ein Postfach zu verbinden importiert es also nie in Gänze. Ein KI-Filter hält Gehaltsabrechnungen, Rechnungen und andere unbeteiligte Post draußen.
Welche Performance-Kennzahlen werden berechnet?
IRR, TVPI und DPI je Position und aggregiert, mit Capital Calls, Distributionen, Mehrwährungs-FX und Fonds-Roll-ups hinter jeder Zahl. Jede Zahl lässt sich zu den Auszügen zurückverfolgen, aus denen sie abgeleitet wurde.
Verbindet es sich mit Claude und ChatGPT?
Ja. Es bringt einen MCP-Server mit sauberem OAuth mit, sodass Claude und ChatGPT Ihr Portfolio direkt abfragen können. Dazu kommt ein interner Assistent auf Basis Ihrer eigenen Daten, dessen schreibende Aktionen immer Ihre Freigabe brauchen.
Ersetzt es unsere Buchhaltung?
Es führt ein vollständiges Buch je Rechtseinheit: Kontenplan, Banktransaktionen, Kontierung, Darlehen und Zinsen, dazu Auswertungen und ein Buchhaltungspaket, das Sie an Ihren Steuerberater exportieren können.
Wie bekommen wir Zugang?
Während der Beta läuft der Zugang über Anfrage. Erzählen Sie uns von Ihrer Firma, wir melden uns.
Auf die Warteliste
Wir nehmen eine kleine Gruppe von Family Offices und Investment Managern auf. Erzählen Sie uns von Ihrer Firma und wir melden uns.