Jede Position verfolgen
Fonds, SPVs, Direktbeteiligungen, SAFEs und Optionen, mit Abrufen, Ausschüttungen, IRR, TVPI und DPI hinter jeder Zahl. Dazu Immobilien und Flugzeuge.
Wealth Management für Family Offices
Fondsbeteiligungen, Direktbeteiligungen und die Bücher jeder Gesellschaft, in einem Workspace, der Ihre Berichte liest und die Quelle hinter jeder Zahl festhält.
Bereits bei einigen wenigen Family Offices im Einsatz
Ein Workspace für das gesamte Portfolio
Das Reporting, die Beziehungen und die Zahlen, mit denen Ihre Firma arbeitet. Endlich an einem Ort und endlich abfragbar.
Ein Verzeichnis der ganzen Gruppe
Jede Gesellschaft, Person und jeder Fonds, mit Beteiligungen, Organigramm und allem, was dazugehört.
Buchhaltung direkt neben dem Portfolio
Bücher je Gesellschaft auf Ihrem eigenen Kontenrahmen, vom Kontoauszug bis zum Paket für den Steuerberater.
Banken, Darlehen und Fälligkeiten
Bank- und Gruppendarlehen auf beiden Seiten, Fälligkeiten mit Überweisungserinnerung, Termingelder daneben.
Berichte einfach per E-Mail
Auszug weiterleiten oder hochladen. Nur freigegebene Absender kommen durch, und ein KI-Filter hält den Rest draußen.
Aus Auszügen strukturierte Daten machen
Auszüge, Abrufe und Berichte werden zu Datensätzen, jede Zahl mit ihrer Seite. Was unsicher ist, wartet auf einen Menschen.
Der Weg, von Anfang bis Ende→Agents für die wiederkehrende Arbeit
Routinen, Jahrespflichten und Aufgaben, die an einen Menschen zurückgehen, wenn sie hängen. Briefe und Berichte im Hausstil.
Fragen Sie Ihr Portfolio alles
Fragen Sie Ihre eigenen Daten in natürlicher Sprache. Er erfasst Abrufe oder baut Dashboards. Standardmäßig fragt er vor jeder Änderung; im Auto-Modus legt er los, und jede Änderung steht im Änderungsprotokoll.
Aus der Praxis
5,0 Bewertung
Schon in der Einführungsphase hat sich Zahlenwerk als fester und wertvoller Bestandteil der täglichen Arbeit in einem Single Family Office erwiesen.
5,0 Bewertung
Die klare Datenstruktur und die einfach zu bedienenden Werkzeuge haben fehleranfällige Excel-Tabellen in schlanke Prozesse verwandelt.
5,0 Bewertung
Zahlenwerk und das Team dahinter haben uns nicht nur mit der Umsetzung der Software überzeugt. Gemeinsam konnten wir in unserem Team umfangreiche Prozesse optimieren.
Wofür es eingesetzt wird
- Capital Calls verwaltenJeden Capital Call und jede Ausschüttung an der zugehörigen Zeichnungszusage führen. Abrufe kommen per E-Mail, werden mit angehängtem PDF zu Datensätzen, und der offene Commitment-Betrag aktualisiert sich von selbst.
- Kapitalkontoauszüge auslesenQuartalsweise Kapitalkontoauszüge werden zu Portfoliodaten (NAV, abgerufen, ausgeschüttet, offen), mit Verweis jeder Zahl auf die Seite, aus der sie stammt, und Prüfung für alles, was unsicher gelesen wurde.
- Private Markets ReportingReporting für die illiquide Seite: Fonds-LP-Anteile, SPVs, Direktbeteiligungen und Secondaries, mit IRR, TVPI und DPI aus Ihren eigenen Auszügen statt aus dem Bericht des GP.
- Konsolidiertes ReportingEin aktuelles Bild über alle Einheiten, Vehikel und Banken: liquide und illiquide Positionen, Bücher je Rechtseinheit, Mehrwährungskonsolidierung und eine Zahl, die Sie von der Gruppensumme bis zum Dokument aufklappen können.
- IRR, TVPI und DPI berechnenPerformance aus Ihren eigenen Cashflows: IRR, TVPI, DPI und RVPI je Position und konsolidiert, mit den Cashflows hinter jeder Zahl und dem Dokument, aus dem sie stammen.
Ihre Zahlen, einen Prompt entfernt
Wealth Management by Zahlenwerk bringt einen MCP-Server mit, sodass Claude und ChatGPT Ihr Portfolio direkt lesen können. Fragen Sie nach dem Exposure, stimmen Sie einen Call ab oder entwerfen Sie das Quartalsupdate, alles auf Basis Ihrer echten Daten.
ChatGPTMCP
ChatGPTHäufige Fragen
Was ist Wealth Management by Zahlenwerk?
Ein Workspace für die LP-Investments einer Firma, die Buchhaltung dahinter und die Dokumente, aus denen beides stammt. Auszüge kommen per E-Mail herein, werden in strukturierte Datensätze geparst und zu Positionen, Performance und Reporting, das sich abfragen lässt. Aktuell in der Beta.
Für wen ist es gebaut?
Für Family Offices mit mehreren Rechtseinheiten und vielen Managerbeziehungen und für Investment Manager mit Fonds, SPVs und Direktbeteiligungen. Beide haben dasselbe Problem: Zahlen, Dokumente und Bücher liegen an unterschiedlichen Orten.
Welche Dokumente kann es lesen?
Drei werden heute in Datensätze geparst: Kapitalkontoauszüge, Capital-Call-Mitteilungen und Investorenberichte, aus PDF, Word oder Excel. Jede extrahierte Zahl bleibt bis zur Seite rückverfolgbar, aus der sie stammt, und unsichere Extraktionen warten in der Prüfliste auf eine menschliche Freigabe. Weitere neunundzwanzig Typen (K-1s, LPAs, SPV-Updates, Optionsschreiben) werden erkannt und abgelegt, aber noch nicht geparst. Wir ergänzen Extraktoren einzeln und sagen Ihnen lieber, was schon geht und was nicht.
Wie kommen die Dokumente ins System?
Leiten Sie sie an die private Drop-Adresse Ihres Teams weiter oder laden Sie sie direkt hoch. Eine Weiterleitungsregel in Ihrem E-Mail-Programm oder einem geteilten Postfach wie reports@firma.com schickt sie automatisch weiter. Importiert wird nur Post von Absendern auf Ihrer freigegebenen Liste, gelesen werden nur PDF-Anhänge, und ein KI-Filter hält Gehaltsabrechnungen, Rechnungen und andere unbeteiligte Post draußen.
Welche Performance-Kennzahlen werden berechnet?
IRR, TVPI und DPI je Position und aggregiert, mit Capital Calls, Distributionen, Mehrwährungs-FX und Fonds-Roll-ups hinter jeder Zahl. Jede Zahl lässt sich zu den Auszügen zurückverfolgen, aus denen sie abgeleitet wurde.
Verbindet es sich mit Claude und ChatGPT?
Ja. Es bringt einen MCP-Server mit sauberem OAuth mit, sodass Claude und ChatGPT Ihr Portfolio direkt abfragen können. Dazu kommt ein interner Assistent auf Basis Ihrer eigenen Daten. Standardmäßig fragt er vor jeder schreibenden Aktion; im Auto-Modus ändert er in der App ohne Rückfrage, und was die App verlässt, fragt weiterhin nach.
Ersetzt es unsere Buchhaltung?
Es führt ein vollständiges Buch je Rechtsträger, auf Ihrem eigenen Kontenrahmen, wenn Sie einen haben: Kontoauszüge, Kontierung, Umbuchungen, Darlehen und Zinsen, dazu Auswertungen und ein Paket für Ihren Steuerberater. Belege gehen per E-Mail an DATEV. Das ist eine Übergabe von Dateien, keine laufende Schnittstelle zu DATEV oder Xero.
Wie bekommen wir Zugang?
Während der Beta läuft der Zugang über Anfrage. Erzählen Sie uns von Ihrer Firma, wir melden uns.
Aus dem Blog
Notizen dazu, was wir bauen und warum.
Live-Dashboards in Claude, aus Ihren eigenen Zahlenwerk-DatenClaude kann jetzt Dashboards bauen, die bei jedem Öffnen aktuelle Daten abrufen. Mit dem Zahlenwerk-Connector sind das Ihre Portfoliodaten. Wie es funktioniert, was wir dafür geändert haben und was Sie vor dem Teilen wissen sollten.Ein kleines Modell für Routinefragen, und wo wir es stoppenDie meisten Fragen in einer Dokumentenstrecke sind klein. Jev beantwortet sie in etwa einer halben Sekunde, für Teams, die es einschalten, und entscheidet nur, wenn es sich zu mindestens 0,9 sicher ist. Was es sieht, wo es läuft und was es nicht darf.Vermögensverwaltende GmbH. Buchhaltung, Bücher und die passende SoftwareEine vermögensverwaltende GmbH ist buchführungspflichtig, egal wie klein. Schwierig ist nicht der Kontenrahmen, sondern dass ihr Vermögen in Fonds, Beteiligungen und Darlehen steckt, deren Zahlen als PDF kommen.
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Wir nehmen eine kleine Gruppe von Family Offices und Investment Managern auf. Erzählen Sie uns von Ihrer Firma und wir melden uns.