Controla cada posición
Compromisos de fondos LP y SPVs, equity directo, SAFEs, convertibles, opciones y secundarios, con capital calls, distribuciones, IRR, TVPI y DPI, FX multimoneda y consolidación por fondo detrás de cada número.
Beta cerrada
Wealth Management
Cada inversión de LP, entidad y número que tu firma controla, en un solo espacio que responde preguntas.
Ya en uso en un pequeño número de family offices
Un espacio para todo el portafolio
El reporting, las relaciones y los números con los que opera tu firma. Por fin en un solo lugar y por fin consultables.
Un directorio de fondos y empresas
Fondos, familias de fondos, SPVs y empresas del portafolio, enriquecidos con sector, etapa y geografía, y conectados a cada posición que mantienes.
Contabilidad junto al portafolio
Un juego completo de libros por entidad legal: plan de cuentas, transacciones bancarias, codificación, préstamos e intereses, más reportes y un paquete contable que puedes exportar.
Envía tus informes por correo
Reenvía un estado a tu dirección privada o conecta Gmail y Outlook. Los informes nuevos se sincronizan solos, y un filtro con IA deja fuera nóminas y facturas.
Convierte estados en datos estructurados
Estados de cuenta de capital, avisos de calls y distribuciones, K-1s, LPAs y más, convertidos en registros limpios en más de 30 tipos de documento. Cada cifra queda rastreable hasta su origen, y las extracciones de baja confianza esperan revisión humana.
El recorrido, de principio a fin→Pregúntale lo que sea a tu portafolio
Un asistente interno basado en tus propios datos y documentos. Pregunta en lenguaje natural, y déjalo registrar un call o añadir una valoración, con cada escritura sujeta a tu aprobación.
Conectado con Claude y ChatGPT
Un servidor MCP integrado, con OAuth propio, pone tu portafolio a un prompt de distancia en Claude o ChatGPT. Consulta, resume y razona sobre tus números desde el asistente que ya usas.
Tus números, a un prompt de distancia
Wealth Management by Zahlenwerk incluye un servidor MCP, así Claude y ChatGPT pueden leer tu portafolio directamente. Pide la exposición, concilia un call o redacta un update para LPs, todo basado en tus datos reales.
ChatGPTMCP
ChatGPTPreguntas frecuentes
¿Qué es Wealth Management by Zahlenwerk?
Es un solo espacio de trabajo para las inversiones LP de una firma, la contabilidad que hay detrás y los documentos de los que salen. Los estados entran por correo, se convierten en registros estructurados y se transforman en posiciones, rendimiento y reporting que puedes consultar. Ahora mismo está en beta cerrada.
¿Para quién está hecho?
Para family offices con varias entidades y muchas relaciones con gestores, y para gestores de inversión con fondos, SPVs y participaciones directas. Ambos comparten el mismo problema: las cifras, los documentos y los libros viven en sitios distintos.
¿Qué documentos puede leer?
Estados de cuenta de capital, avisos de capital call y de distribución, K-1s, LPAs y más, en más de 30 tipos de documento. Cada cifra extraída queda rastreable hasta la página de la que salió, y las extracciones de baja confianza esperan en una cola de revisión hasta que una persona las aprueba.
¿Cómo entran los documentos al sistema?
Los reenvías a tu dirección privada de recepción, o conectas Gmail u Outlook para que los informes nuevos se sincronicen solos. Un filtro de IA deja fuera nóminas, facturas y demás correo ajeno.
¿Qué métricas de rendimiento calcula?
IRR, TVPI y DPI por posición y agregados, con capital calls, distribuciones, FX multidivisa y consolidación de fondos detrás de cada cifra. Cada número se puede rastrear hasta los estados de los que se derivó.
¿Se conecta con Claude y ChatGPT?
Sí. Incluye un servidor MCP con OAuth, de modo que Claude y ChatGPT pueden consultar tu portafolio directamente. También hay un asistente interno basado en tus propios datos, y cualquier escritura que proponga pasa por tu aprobación.
¿Sustituye a nuestra contabilidad?
Lleva un juego completo de libros por entidad legal: plan de cuentas, transacciones bancarias, codificación, préstamos e intereses, además de informes y un paquete contable que puedes exportar a tu contable.
¿Cómo conseguimos acceso?
Durante la beta cerrada el acceso es por solicitud. Cuéntanos sobre tu firma y nos pondremos en contacto.
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Estamos incorporando un grupo reducido de family offices y gestores de inversión. Cuéntanos sobre tu firma y te contactaremos.
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