Controle cada posición
Compromisos de fondos de limited partner y SPVs, equity directo, SAFEs, convertibles, opciones y secundarios, con capital calls, distribuciones, IRR, TVPI y DPI, FX multimoneda y consolidación por fondo detrás de cada número.
Beta
Wealth Management
Cada inversión de limited partner, entidad y número que su firma controla, en un solo espacio que responde preguntas.
Ya en uso en un pequeño número de family offices
Un espacio para todo el portafolio
El reporting, las relaciones y los números con los que opera su firma. Por fin en un solo lugar y por fin consultables.
Un directorio de fondos y empresas
Fondos, familias de fondos, SPVs y empresas del portafolio, enriquecidos con sector, etapa y geografía, y conectados a cada posición que mantiene.
Contabilidad junto al portafolio
Un juego completo de libros por entidad legal: plan de cuentas, movimientos bancarios, codificación, más informes y un paquete contable que puede exportar. Al lado, dos registros de préstamos (la financiación bancaria que carga cada entidad y los préstamos internos del grupo), con intereses, condiciones y vencimientos.
Envíe sus informes por correo
Reenvíe un estado a su dirección privada o conecte Gmail u Outlook en solo lectura. Usted elige qué leemos (una etiqueta o carpeta, una lista de remitentes o una búsqueda), y lo que coincida se sincroniza solo, mientras un filtro con IA deja fuera nóminas y facturas.
Convierta estados en datos estructurados
Los estados de cuenta de capital, los avisos de capital call y los informes al inversor se convierten en registros limpios, desde PDF, Word o Excel. Cada cifra queda rastreable hasta su origen, y las extracciones de baja confianza esperan revisión humana. Otros veintinueve tipos de documento, entre ellos K-1s y LPAs, hoy se reconocen y se archivan, pero todavía no se extraen. Sus extractores llegan de uno en uno.
El recorrido, de principio a fin→Pregúntele lo que sea a su portafolio
Un asistente interno basado en sus propios datos y documentos. Pregunte en lenguaje natural, y déjelo registrar un call o añadir una valoración, con cada escritura sujeta a su aprobación.
Conectado con Claude y ChatGPT
Un servidor MCP integrado, con OAuth propio, pone su portafolio a un prompt de distancia en Claude o ChatGPT. Consulte, resuma y razone sobre sus números desde el asistente que ya usa.
Para qué se usa
Gestionar capital calls
Un aviso llega con diez días de plazo, en PDF, de uno entre una docena de administradores. Esto lo convierte en un registro, actualiza el compromiso no desembolsado y le dice qué vence antes de que venza.
Saber más →Leer estados de cuenta de capital
Cada trimestre llega como una carpeta de PDFs en una docena de formatos. Teclearlos es una semana de trabajo que no produce ninguna conclusión. Esto los lee hacia su cartera y conserva la página de la que salió cada cifra.
Saber más →Reporte de private markets
Las conexiones con custodios cubren lo cotizado y ahí se detienen. Participaciones de fondo, SPVs, participaciones directas, SAFEs y secundarios llegan como documentos, trimestrales y tarde, y esa es la mitad que la mayoría de los sistemas trata como añadido.
Saber más →Reporte consolidado
Participaciones en una sociedad, una fundación, dos SPVs y tres bancos, cada una con su hoja de cálculo y su fecha de cierre. Consolidar no es lo difícil. Poder defender el total, sí.
Saber más →Calcular IRR, TVPI y DPI
Sus tres fuentes discrepan y nadie se ha equivocado en la aritmética. Contaron flujos distintos, a fechas distintas. Esto calcula los suyos a partir de registros que puede abrir.
Saber más →Sus números, a un prompt de distancia
Wealth Management by Zahlenwerk incluye un servidor MCP, así Claude y ChatGPT pueden leer su portafolio directamente. Pida la exposición, concilie un call o redacte el update trimestral, todo basado en sus datos reales.
ChatGPTMCP
ChatGPTPreguntas frecuentes
¿Qué es Wealth Management by Zahlenwerk?
Es un solo espacio de trabajo para las inversiones de limited partner de una firma, la contabilidad que hay detrás y los documentos de los que salen. Los estados entran por correo, se convierten en registros estructurados y se transforman en posiciones, rendimiento y reporting que puede consultar. Ahora mismo está en beta.
¿Para quién está hecho?
Para family offices con varias entidades y muchas relaciones con gestores, y para gestores de inversión con fondos, SPVs y participaciones directas. Ambos comparten el mismo problema: las cifras, los documentos y los libros viven en sitios distintos.
¿Qué documentos puede leer?
Hoy se convierten en registros tres: estados de cuenta de capital, avisos de capital call e informes al inversor, desde PDF, Word o Excel. Cada cifra extraída queda rastreable hasta la página de la que salió, y las extracciones de baja confianza esperan en una cola de revisión hasta que una persona las aprueba. Otros veintinueve tipos (K-1s, LPAs, actualizaciones de SPV, cartas de opciones) se reconocen y se archivan, pero aún no se extraen. Añadimos extractores de uno en uno, y preferimos decirle cuál es cuál.
¿Cómo entran los documentos al sistema?
Los reenvía a su dirección privada de recepción, o conecta Gmail u Outlook en solo lectura y nos señala una etiqueta, una carpeta o un conjunto de remitentes. Lo que coincida se sincroniza solo; por defecto es una etiqueta vacía que creamos al conectar, así que conectar un buzón nunca lo importa entero. Un filtro de IA deja fuera nóminas, facturas y demás correo ajeno.
¿Qué métricas de rendimiento calcula?
IRR, TVPI y DPI por posición y agregados, con capital calls, distribuciones, FX multidivisa y consolidación de fondos detrás de cada cifra. Cada número se puede rastrear hasta los estados de los que se derivó.
¿Se conecta con Claude y ChatGPT?
Sí. Incluye un servidor MCP con OAuth, de modo que Claude y ChatGPT pueden consultar su portafolio directamente. También hay un asistente interno basado en sus propios datos, y cualquier escritura que proponga pasa por su aprobación.
¿Sustituye a nuestra contabilidad?
Lleva un juego completo de libros por entidad legal: plan de cuentas, transacciones bancarias, codificación, préstamos e intereses, además de informes y un paquete contable que puede exportar a su contable.
¿Cómo conseguimos acceso?
Durante la beta el acceso es por solicitud. Cuéntenos sobre su firma y nos pondremos en contacto.
Unirse a la lista de espera beta
Estamos incorporando un grupo reducido de family offices y gestores de inversión. Cuéntenos sobre su firma y le contactaremos.