Controla cada posición
Fondos, SPVs, participaciones directas, SAFEs y opciones, con llamados, distribuciones, IRR, TVPI y DPI detrás de cada número. También inmuebles y aeronaves.
Gestión de Patrimonio para family offices
Participaciones en fondos, inversiones directas y la contabilidad de cada entidad, en un solo espacio que lee tus reportes y conserva la fuente detrás de cada cifra.
Ya en uso en un pequeño número de family offices
Un solo espacio para todo el portafolio
Los reportes, las relaciones y las cifras con las que opera tu firma. Por fin en un solo lugar y listos para consultar.
Un directorio de todo el grupo
Cada sociedad, persona y fondo, con participaciones, el organigrama del grupo y todo lo que le pertenece.
Contabilidad junto al portafolio
La contabilidad de cada entidad con tu propio plan de cuentas: desde extractos bancarios hasta los reportes para tu contador.
Banca, préstamos y vencimientos
Préstamos bancarios e intercompañía en ambas posiciones, pagos por vencer con recordatorios de transferencia, junto con tus depósitos a plazo.
Envía tus reportes por correo electrónico
Reenvía un extracto o súbelo. Solo pasan los remitentes aceptados, y un filtro de IA se encarga de bloquear el resto.
Convierte extractos en datos estructurados
Extractos, avisos de capital (capital calls) y reportes se transforman en registros, con cada cifra vinculada a su página de origen. Cualquier dato incierto queda en espera de una persona.
El proceso, de principio a fin→Agentes para el trabajo recurrente
Rutinas, obligaciones anuales y tareas que se transfieren a una persona cuando requieren validación. Documentos y reportes alineados con tu identidad corporativa.
Pregúntale lo que sea a tu portafolio
Consulta tus propios datos en lenguaje natural. El asistente puede registrar una llamada de capital o diseñar un dashboard. Por defecto pregunta antes de cada cambio; en modo Auto los hace solo, y cada uno queda en el registro de cambios.
En la práctica
5,0 Valoración
Ya en la fase inicial de implementación, Zahlenwerk demostró ser una herramienta integral y valiosa para las necesidades de gestión diaria de un single family office.
5,0 Valoración
La estructura de datos optimizada y las herramientas fáciles de usar transformaron hojas de Excel propensas a errores en procesos ágiles.
5,0 Valoración
Zahlenwerk y el equipo que lo respalda no solo nos convencieron con la implementación de la solución de software. Juntos logramos amplias optimizaciones de procesos dentro de nuestro equipo.
Para qué se usa
- Gestionar capital callsCada capital call y cada distribución registrados contra el compromiso al que pertenecen. Los avisos llegan por correo, se convierten en registros con el PDF adjunto, y el compromiso no desembolsado se actualiza solo.
- Leer estados de cuenta de capitalEstados de cuenta trimestrales convertidos en datos de cartera (NAV, llamado, distribuido, no desembolsado), con cada cifra enlazada a la página de la que se leyó y revisión humana para lo dudoso.
- Reporte de private marketsReporte construido para lo ilíquido: participaciones de fondo, SPVs, participaciones directas y secundarios, con IRR, TVPI y DPI calculados desde tus propios estados y no copiados del informe del GP.
- Reporte consolidadoUna imagen actual de todas las entidades, vehículos y bancos: posiciones líquidas e ilíquidas, libros por entidad, consolidación multidivisa y una cifra que puedes abrir desde el total del grupo hasta el documento.
- Calcular IRR, TVPI y DPIRendimiento de cartera calculado desde los calls que pagaste y las distribuciones que recibiste: IRR, TVPI, DPI y RVPI, por posición y consolidados, con los flujos detrás de cada cifra.
Tus números, a un prompt de distancia
Gestión de Patrimonio por Zahlenwerk incluye un servidor MCP, así Claude y ChatGPT pueden leer tu portafolio directamente. Pide la exposición, concilia un call o redacta el update trimestral, todo basado en tus datos reales.
ChatGPTMCP
ChatGPTPreguntas frecuentes
¿Qué es Gestión de Patrimonio por Zahlenwerk?
Es un solo espacio de trabajo para las inversiones de limited partner de una firma, la contabilidad que hay detrás y los documentos de los que salen. Los estados entran por correo, se convierten en registros estructurados y se transforman en posiciones, rendimiento y reporting que puedes consultar. Ahora mismo está en beta.
¿Para quién está hecho?
Para family offices con varias entidades y muchas relaciones con gestores, y para gestores de inversión con fondos, SPVs y participaciones directas. Ambos comparten el mismo problema: las cifras, los documentos y los libros viven en sitios distintos.
¿Qué documentos puede leer?
Hoy se convierten en registros tres: estados de cuenta de capital, avisos de capital call e informes al inversor, desde PDF, Word o Excel. Cada cifra extraída queda rastreable hasta la página de la que salió, y las extracciones de baja confianza esperan en una cola de revisión hasta que una persona las aprueba. Otros veintinueve tipos (K-1s, LPAs, actualizaciones de SPV, cartas de opciones) se reconocen y se archivan, pero aún no se extraen. Añadimos extractores de uno en uno, y preferimos decirte cuál es cuál.
¿Cómo entran los documentos al sistema?
Los reenvías a la dirección privada de recepción de tu equipo, o los subes directamente. Una regla de reenvío en tu cliente de correo o en un buzón compartido como reports@firma.com los envía solos. Solo se importa el correo de remitentes de tu lista de aceptados, solo se leen los adjuntos PDF, y un filtro de IA deja fuera nóminas, facturas y demás correo ajeno.
¿Qué métricas de rendimiento calcula?
IRR, TVPI y DPI por posición y agregados, con capital calls, distribuciones, FX multidivisa y consolidación de fondos detrás de cada cifra. Cada número se puede rastrear hasta los estados de los que se derivó.
¿Se conecta con Claude y ChatGPT?
Sí. Incluye un servidor MCP con OAuth, de modo que Claude y ChatGPT pueden consultar tu portafolio directamente. También hay un asistente interno basado en tus propios datos. Por defecto pregunta antes de cada escritura; en modo Auto hace los cambios dentro de la app sin preguntar, y lo que sale de la app sigue pidiendo confirmación.
¿Sustituye a nuestra contabilidad?
Lleva un juego completo de libros por entidad legal, sobre tu propio plan de cuentas si ya lo tienes: extractos bancarios, codificación, asientos manuales, préstamos e intereses, además de informes y un paquete para tu contador. Es una entrega de archivos, no una integración en línea con tu software contable.
¿Cómo conseguimos acceso?
Durante la beta el acceso es por solicitud. Cuéntanos sobre tu firma y nos pondremos en contacto.
Del blog
Notas sobre lo que construimos y por qué.
Un modelo pequeño para preguntas de rutina, y dónde lo detenemosLa mayoría de las preguntas en un flujo de documentos son pequeñas. Jev las responde en aproximadamente medio segundo, para los equipos que lo activan, y solo decide cuando tiene una confianza de al menos 0,9. Qué ve, dónde se ejecuta y qué no tiene permitido hacer.Planificar los compromisos no desembolsados de un family officeEl compromiso no desembolsado es la cifra sobre la que se apoya la planificación de liquidez de un family office, y en la mayoría de las planillas está mal. Cómo calcularlo bien, dónde falla y cómo planificar los capital calls que aún vendrán.Un registro de participaciones para un family office. Fondos, SPVs e inversiones directas en un solo lugarEl software para gestionar participaciones suele estar hecho para grupos corporativos. Un family office necesita otra cosa, un registro de lo que tiene, a través de qué sociedad, en qué condiciones y con los documentos que lo respaldan.
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