Un aviso llega con diez días de plazo, en PDF, de uno entre una docena de administradores. Esto lo convierte en un registro, actualiza el compromiso no desembolsado y te dice qué vence antes de que venza.
En uso en un número reducido de family offices y gestores de inversión
Los avisos llegan como adjunto a la dirección que el administrador tiene registrada. Si esa persona está de vacaciones, lo primero que se sabe de la transferencia es el recordatorio, y un call tardío cuesta intereses o, peor, activa una cláusula de default.
Compromiso menos todo lo llamado hasta ahora, por fondo y por entidad, en un archivo tan actual como la última tarde que alguien pasó con la carpeta. Planificar liquidez sobre esa cifra es planificar sobre una estimación.
Las distribuciones recallable vuelven al no desembolsado. Las comisiones consumen compromiso en unos fondos y en otros no. Las reglas están en el LPA, las cifras en una hoja de cálculo, y nada contrasta lo uno con lo otro.
Un call es un registro sobre una posición de fondo, no una fila en una pestaña de flujos: importe, vencimiento, finalidad y el aviso del que procede. Llamado, no desembolsado y compromiso restante se derivan de los registros en lugar de escribirse encima.
Reenvía el aviso a tu dirección de Zahlenwerk, o crea una regla de reenvío y deja que llegue solo. El PDF se convierte en un call con importe y vencimiento, y lo que el modelo no lee con seguridad espera a una persona en lugar de adivinarse.
Los llamados próximos aparecen en el panel con los días restantes, visibles para todo el que tenga acceso a esa entidad, cada uno con un recordatorio para girarlo y la orden de transferencia preparada. Si falta la notificación de un fondo, queda marcado, y el vacío se ve antes que el vencimiento.
Las distribuciones se registran sobre la misma posición, separadas en devolución de capital, ganancia e ingreso, con el importe recallable marcado para que vuelva al no desembolsado donde el LPA lo prevé.
Tus datos y los documentos que los respaldan permanecen en infraestructura de la UE, bajo un contrato de tratamiento que nombra a cada subencargado.
Cada call, importe y fecha enlaza con la página del aviso del que se leyó. Cuando el auditor pregunta de dónde sale una cifra, la respuesta es un clic y no una tarde.
Posiciones y libros están separados por entidad jurídica mediante seguridad a nivel de fila, de modo que un asesor, un contador y un miembro de la familia ven solo lo que les corresponde.
Sí. Una distribución puede marcarse como recallable total o parcialmente, y la parte recallable se suma de nuevo al compromiso no desembolsado. La cifra refleja entonces lo que el fondo aún puede llamar, no solo lo que todavía no ha llamado.
No. Crea una regla de reenvío una sola vez, en Outlook, Microsoft 365 o un buzón compartido como reports@firma.com, y los avisos de tus administradores llegan solos a tu dirección de Zahlenwerk. Solo se importa el correo de remitentes de la lista de aceptados de tu equipo, así que la regla puede ser amplia sin traer correo ajeno.
Se retiene, no se adivina. La extracción está regida por confianza: todo lo que queda por debajo del umbral pasa a revisión, con la página junto al campo. Un hueco se corrige; una cifra equivocada escrita en silencio en tu cartera, no.
Sí. Los compromisos se consolidan sobre todas las entidades y vehículos del grupo, con conversión multidivisa a tu moneda de reporte, y puedes bajar desde la cifra consolidada hasta un fondo concreto.
Puede hacerlo. Cada entidad jurídica tiene libros completos (plan de cuentas, movimientos bancarios, imputación, préstamos e intereses), de modo que la transferencia que paga un call y el registro del call viven en el mismo sistema. Quien lleva la contabilidad en otro sitio usa solo la parte de cartera.
Cuéntanos cuántos fondos tienes y cómo te llegan hoy los avisos. Recibirás una respuesta clara sobre si esto encaja, no una secuencia de formularios.