Las métricas viven en un modelo, no en un sistema
IRR, TVPI y DPI se rehacen cada trimestre en una hoja, a partir de flujos que alguien tecleó. El número está tan al día como la última persona que tuvo tiempo.
Beta
Hecho para gestores de inversión
Cada fondo, SPV y posición directa, con las métricas ya calculadas y el documento de origen a un clic de cada número.
Ya en uso en un pequeño número de family offices
Lo que suele estorbar
La temporada de reportes es captura de datos
Los estados de cuenta de capital llegan de cada administrador con un formato distinto. Leerlos es el trabajo, y ocurre contra el reloj.
Nadie puede rastrear una cifra
Cuando un cliente pregunta por qué se movió una valoración, o un administrador corrige un trimestre, no hay camino desde la cifra del reporte al documento de origen.
Lo que obtienes en su lugar
Entran flujos, salen métricas
Compromisos, capital calls, distribuciones y valoraciones alimentan IRR, TVPI y DPI de forma continua, consolidados por fondo, por añada o sobre todo el libro, en tu moneda de reporte.
Cada instrumento que realmente tienes
Posiciones de fondos de limited partner y SPVs, equity directo, SAFEs, notas convertibles, opciones con su vesting y compras secundarias, en lugar de un modelo que solo entiende compromisos de fondo.
Estados procesados, procedencia conservada
Los estados de cuenta de capital, los avisos de capital call y los informes al inversor se leen como registros estructurados, cada cifra ligada a su origen y al tipo de origen. Los otros veintinueve tipos de documento que reconocemos se archivan y se tipifican, pero todavía no se extraen.
Tu portafolio dentro de Claude y ChatGPT
Un servidor MCP integrado, con OAuth propio en lugar de una clave pegada, te deja consultar exposición o redactar el update trimestral desde el asistente que ya usas, con datos en vivo.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calculan el IRR y el TVPI?
A partir de los eventos de posición subyacentes, no de un resumen que tú mantienes. Cada call, distribución y valoración es un registro con fecha, así que las métricas se recalculan cuando cambian los insumos y puedes revisar qué entró en ellas.
¿Qué pasa si un administrador corrige un trimestre?
Como cada valoración lleva referencia a su documento y a su tipo de origen, puedes encontrar todas las cifras que venían del estado reemplazado en lugar de adivinar cuáles se movieron.
¿El asistente puede escribir en el portafolio?
Solo con tu aprobación. Puede proponer registrar un flujo o añadir una valoración, la interfaz muestra exactamente qué va a cambiar y una persona confirma. Las lecturas son abiertas, las escrituras están controladas.
¿Podemos compartir una vista con un cliente o un colega?
Sí. Un fondo o reporte se puede compartir en modo solo lectura mediante un enlace, y quien lo recibe puede bifurcar la colección compartida a su propia cuenta si quiere trabajar con ella.
Tráenos un trimestre de estados
Estamos incorporando un grupo reducido de gestores. Envíanos un trimestre representativo y te mostramos lo que sale del otro lado.
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