Varias entidades, decenas de gestores y un trimestre que llega como una carpeta de PDFs. Este es el espacio que lo convierte en una sola imagen actual.
Ya en uso en un pequeño número de family offices
Un archivo por entidad, actualizado a mano desde los estados, sin registro de dónde salió cada cifra. Está bien hasta que alguien encuentra una celda que no lo está, y entonces todo queda en duda.
Estados de cuenta de capital, avisos de calls y distribuciones llegan de una docena de administradores en una docena de formatos. Recapturarlos cuesta una semana y no produce ningún hallazgo.
Las posiciones están en un lado y la contabilidad de cada entidad legal en otro. Conciliarlas a fin de año se vuelve un ejercicio de arqueología.
Compromisos de fondos LP y SPVs, posiciones directas, SAFEs, convertibles y secundarios en cada vehículo de la familia, con FX multimoneda para que la vista consolidada quede en tu moneda de reporte.
Un juego completo de libros por entidad legal: plan de cuentas, transacciones bancarias, codificación, préstamos e intereses, y un paquete contable que puedes entregar a tu asesor fiscal.
Reenvía un informe a tu dirección privada o conecta Gmail y Outlook. Los documentos se convierten en registros, cada cifra queda rastreable hasta su página, y lo dudoso espera a una persona.
Pregunta cuál es el compromiso no desembolsado de la familia, o pide a Claude que redacte el update para la próxima reunión familiar. El asistente lee tus datos reales y cualquier cambio necesita tu aprobación.
Sí. Las posiciones y los libros se delimitan por entidad mediante row-level security en la base de datos y el acceso es por rol, así un miembro de la familia, un asesor y un contador ven cada uno su parte. La administración del equipo, como quién fue invitado o a quién se le cambió el rol, queda en un registro de auditoría que los miembros no pueden editar ni borrar.
No. La mayoría empieza reenviando un trimestre de estados y comparando el resultado con el archivo en el que ya confía. Para eso existe el historial de auditoría.
No se escribe en el portafolio. Las extracciones de baja confianza esperan aprobación en una cola de revisión, así nada provisional se mezcla con los números confirmados.
Los nombres de personas y entidades se reemplazan por marcadores antes de enviar nada a un modelo, y la correspondencia se queda de nuestro lado. El procesamiento con IA está fijado a la UE y falla en cerrado en lugar de recurrir a otra región. Nuestra página de seguridad explica qué cubre esto y qué no.
Estamos incorporando un grupo reducido de family offices. Cuéntanos cuántas entidades manejas y te mostramos el espacio con tu tipo de reporting.
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