Ein Abruf kommt mit zehn Tagen Frist, als PDF, von einem von einem Dutzend Administratoren. Das hier macht daraus einen Datensatz, aktualisiert das offene Commitment und sagt Ihnen, was fällig ist, bevor es fällig ist.
Im Einsatz bei einigen wenigen Family Offices und Investment Managern
Abrufe kommen als Anhang an die Adresse, die der Administrator hinterlegt hat. Ist diese Person im Urlaub, erfährt man von der Überweisung zuerst durch die Mahnung, und ein verspäteter Abruf kostet Zinsen oder löst im schlimmsten Fall eine Default-Klausel aus.
Zusage minus alles bisher Abgerufene, je Fonds, je Einheit, in einer Datei, die so aktuell ist wie der letzte Nachmittag mit dem Ordner. Liquiditätsplanung auf dieser Zahl ist Planung auf einer Schätzung.
Recallable Distributions fließen zurück ins offene Commitment. Gebührenabrufe zehren bei dem einen Fonds die Zusage auf, beim nächsten nicht. Die Regeln stehen im LPA, die Zahlen in einer Tabelle, und niemand prüft das eine gegen das andere.
Ein Call ist ein Datensatz an einer Fondsposition, keine Zeile im Cashflow-Tab: Betrag, Fälligkeit, Zweck und die Mitteilung, aus der er stammt. Abgerufen, offen und verbleibende Zusage ergeben sich aus den Datensätzen, statt darüber getippt zu werden.
Leiten Sie die Mitteilung an Ihre Zahlenwerk-Adresse weiter oder richten Sie eine Weiterleitungsregel ein, dann kommt sie von allein an. Das PDF wird zu einem Call mit Betrag und Fälligkeit, und was das Modell nicht sicher liest, wartet auf einen Menschen, statt geraten zu werden.
Anstehende Abrufe stehen mit Restlaufzeit im Dashboard, sichtbar für alle mit Zugriff auf diese Einheit, jeweils mit einer Erinnerung zur Überweisung und einem vorbereiteten Überweisungsauftrag. Fehlt zu einem Fonds die Abrufmitteilung, wird er markiert, sodass die Lücke vor der Frist auffällt.
Ausschüttungen laufen auf dieselbe Position, aufgeteilt in Kapitalrückzahlung, Gewinn und Ertrag, mit gekennzeichnetem recallable Anteil, damit er dort im offenen Commitment landet, wo das LPA ihn vorsieht.
Ihre Daten und die zugehörigen Dokumente bleiben auf EU-Infrastruktur, unter einem AV-Vertrag, der jeden Unterauftragsverarbeiter benennt.
Jeder Abruf, jeder Betrag und jedes Datum verweist zurück auf die Seite der Mitteilung, aus der er gelesen wurde. Wenn der Prüfer fragt, woher eine Zahl kommt, ist die Antwort ein Klick und kein Nachmittag.
Positionen und Bücher sind je Rechtseinheit über Row-Level Security getrennt. Beirat, Steuerberater und Familienmitglied sehen jeweils nur das, was sie sehen sollen.
Ja. Eine Ausschüttung lässt sich ganz oder teilweise als recallable kennzeichnen, und der recallable Anteil wird dem offenen Commitment wieder zugeschlagen. Die Zahl zeigt dann, was der Fonds noch abrufen kann, nicht nur, was er noch nicht abgerufen hat.
Nein. Richten Sie einmal eine Weiterleitungsregel ein, in Outlook, Microsoft 365 oder einem geteilten Postfach wie reports@firma.com, dann kommen Mitteilungen Ihrer Administratoren von allein an Ihrer Zahlenwerk-Adresse an. Importiert wird nur Post von Absendern auf der freigegebenen Liste Ihres Teams, die Regel darf also großzügig sein, ohne fremde Post hereinzuholen.
Sie wird zurückgehalten, nicht geraten. Die Extraktion ist konfidenzgesteuert: Alles unterhalb der Schwelle geht in eine Prüfliste, mit der Seite neben dem Feld. Eine Lücke ist behebbar, eine still ins Portfolio geschriebene falsche Zahl nicht.
Ja. Zusagen summieren sich über alle Einheiten und Vehikel der Gruppe, mit Mehrwährungsumrechnung in Ihre Berichtswährung, und Sie können von der konsolidierten Zahl bis auf den einzelnen Fonds durchklicken.
Es kann. Jede Rechtseinheit bekommt vollständige Bücher (Kontenrahmen, Bankbewegungen, Kontierung, Darlehen und Zinsen), sodass die Überweisung für einen Abruf und der Abruf selbst im selben System liegen. Wer die Buchhaltung anderswo führt, nutzt nur die Portfolioseite.
Sagen Sie uns, wie viele Fonds Sie halten und wie die Mitteilungen heute bei Ihnen ankommen. Sie bekommen eine klare Antwort, ob das passt, keine Kontaktstrecke.