Eine Woche Tippen, pro Quartal
Auszüge einzeln öffnen und NAV, Abrufe und Ausschüttungen in eine Datei übertragen ist in den meisten Backoffices der größte wiederkehrende Arbeitsblock, und kein Teil davon ist eine fachliche Entscheidung.
Auszüge
Kapitalkontoauszüge einmal lesen und zu Daten machen
Jedes Quartal kommt als Ordner voller PDFs in einem Dutzend Layouts. Sie abzutippen ist eine Woche Arbeit, aus der keine einzige Erkenntnis entsteht. Das hier liest sie in Ihr Portfolio und behält die Seite, aus der jede Zahl stammt.
Im Einsatz bei einigen wenigen Family Offices und Investment Managern
Was das Quartal Sie heute kostet
Kein Administrator formatiert wie der andere
Der eine schreibt Ending Capital Account Balance, der nächste Nettoinventarwert, der dritte verteilt es auf zwei Tabellen. Vorlagen brechen in dem Moment, in dem ein Administrator sein Layout ändert, und das tut er ohne Ankündigung.
Niemand kann belegen, woher eine Zahl kommt
Steht eine Zahl erst in der Tabelle, hat sie keine Geschichte mehr. Bei der Prüfung, oder sobald zwei Quellen sich widersprechen, geht jemand die PDFs erneut durch, um zu rekonstruieren, was wann gelesen wurde.
Was Sie stattdessen bekommen
Auszüge rein, Datensätze raus
Leiten Sie einen Auszug weiter oder verbinden Sie das Postfach, in dem er ankommt. Anfangsbestand, Einzahlungen, Ausschüttungen, Gebühren, zugewiesenes Ergebnis und End-NAV werden in die zugehörige Position gelesen, unabhängig vom Layout.
Jede Zahl behält ihre Seite
Jeder extrahierte Wert verweist zurück auf Dokument und Seite. Eine Zahl in Ihrem Portfolio ist damit nie eine Behauptung, sondern ein Beleg, den Sie öffnen können.
Unsicheres wartet auf einen Menschen
Die Extraktion ist konfidenzgesteuert. Felder, bei denen das Modell sicher ist, laufen durch; alles darunter geht in die Prüfung, mit der Quelle daneben. Das System fragt lieber nach, als still falsch zu liegen.
Ihr Laufwerk behält eine Kopie
Dokumente lassen sich in Ihr eigenes Google Drive oder SharePoint spiegeln, in der Ordnerstruktur, die Sie ohnehin nutzen. Der Papierweg überlebt damit unabhängig von uns.
Wo die Daten liegen
Hosting in der EU
Dokumente und extrahierte Daten bleiben auf EU-Infrastruktur, unter einem AV-Vertrag, der jeden Unterauftragsverarbeiter benennt. Enterprise-Installationen laufen auf Wunsch in Ihrer eigenen Umgebung.
Dokumente sind keine Trainingsdaten
Ihre Auszüge werden verarbeitet, um Ihre Datensätze zu erzeugen, und zu nichts anderem. Sie werden nicht zum Training von Modellen verwendet, weder von unseren noch von fremden.
Vollständiger Prüfpfad
Wer was wann gelesen hat und was danach geändert wurde. Jede Korrektur an einem extrahierten Wert steht neben dem Original, statt es zu überschreiben.
Fragen zur Extraktion
Wie genau ist das?
Ehrlich gesagt ist Genauigkeit allein das falsche Maß, und genau deshalb ist die Pipeline konfidenzgesteuert und nicht auf eine Schlagzeilenquote getrimmt. Sichere Felder laufen automatisch durch, alles andere wartet auf einen Menschen. Sie bekommen nie eine still falsche Zahl, gelegentlich aber ein Feld zur Bestätigung.
Funktioniert das mit gescannten Auszügen?
Ja. Scans laufen zuerst durch OCR und dann durch dieselbe Extraktion mit derselben Konfidenzschwelle. Schlechte Scanqualität zeigt sich als mehr Felder in der Prüfung, nicht als falsche Zahlen.
Und K-1s oder andere Steuerunterlagen?
K-1s und vergleichbare Dokumente werden gelesen und an der Position abgelegt, und die Zahlen, die Ihr Steuerberater braucht, kommen mit heraus. Sie ersetzen keine steuerliche Beratung. Sie sind die Zahlen, an einer Stelle, mit dem Papier daneben.
Können wir einen Rückstand am Stück einlesen?
Ja. Historische Auszüge lassen sich gesammelt laden, um die Positionshistorie bis zur Auflage aufzubauen. Genau das macht einen IRR aus eigenen Daten überhaupt erst belastbar, und die meisten Firmen fangen damit an.
Was, wenn ein Administrator ein Vorquartal korrigiert?
Die Korrektur wird als neues Dokument zur selben Periode erfasst, statt die alten Werte zu überschreiben. Beide Stände bleiben sichtbar, und nur so lässt sich ein halbes Jahr später erklären, warum eine Zahl sich bewegt hat.
Holen Sie sich das Quartal zurück
Schicken Sie uns einen geschwärzten Auszug Ihres unkooperativsten Administrators. Wir sagen Ihnen klar, was dabei herauskommt.