Beteiligungen in einer GmbH, einer Stiftung, zwei SPVs und drei Banken, jede mit eigener Tabelle und eigenem Stichtag. Das Konsolidieren ist nicht das Schwere. Die Summe verteidigen zu können, ist es.
Im Einsatz bei einigen wenigen Family Offices und Investment Managern
Jedes Vehikel hat seine eigene Datei und seine eigenen Konventionen. Die konsolidierte Zahl ist die Summe von Dateien, die an unterschiedlichen Tagen zuletzt richtig waren, und alle im Raum wissen das.
Beteiligungen liegen an einer Stelle, die Buchhaltung je Rechtseinheit an einer anderen. Zum Jahresende ist das Zusammenführen Archäologie und keine Buchhaltung.
Ein Euro-NAV vom letzten Quartal, ein Dollar-Saldo von heute Morgen und ein Kurs von irgendwo dazwischen, addiert zu einer Zahl. Sie sieht präzise aus, und das ist das Problem.
Jede GmbH, Stiftung, jedes SPV und jede Privatbeteiligung ist eine echte Einheit mit eigenen Positionen, Büchern und Zugriffsregeln. Konsolidierung ist eine Sicht darüber und lässt sich auf jeder Ebene der Struktur ziehen.
Vollständige Bücher je Rechtseinheit (Kontenrahmen, Bankbewegungen, Kontierung, Darlehen und Zinsen), und ein Buchhaltungspaket, das Sie Ihrem Steuerberater geben können, ohne es vorher neu zu bauen.
Alles rechnet in Ihre Berichtswährung um, und die Sicht nennt Kurs und Stichtag jedes Bestandteils, statt beides in einer Summe verschwinden zu lassen.
Von der Gruppenzahl zur Einheit, zur Position, zum Auszug, zur Seite. Die Zahl, nach der Ihr Mandant fragt, ist immer drei Klicks von ihrem Beleg entfernt.
Daten und Dokumente jeder Einheit bleiben auf EU-Infrastruktur, unter einem AV-Vertrag, der jeden Unterauftragsverarbeiter benennt. Enterprise-Installationen laufen auf Wunsch in Ihrer eigenen Umgebung.
Die Trennung der Einheiten ist Row-Level Security, kein Filter in der Oberfläche. Wer Zugriff auf ein Vehikel hat, erreicht kein anderes, egal was in die URL getippt wird.
Familienmitglied, Beirat und Steuerberater bekommen jeweils ihre eigene Sicht auf dieselbe Struktur, und jeder Zugriff wird protokolliert.
Ja. Jede Einheit kann Konsolidierungspunkt sein. Sie können also einen Familienstamm, eine Holdingstruktur oder die gesamte Gruppe berichten, ohne drei getrennte Modelle zu pflegen.
Ja. Ein anteilig gehaltenes Vehikel konsolidiert zu dieser Quote, und die Sicht zeigt sowohl die durchgerechnete als auch die Zahl auf Vehikelebene, weil verschiedene Leser verschiedene brauchen.
Ja. Jede Rechtseinheit erzeugt aus ihren eigenen Büchern ein ordentliches, exportierbares Buchhaltungspaket, statt eines von Hand aus der Portfolioseite zusammengestellten Berichts.
Dann kommen sie nicht hinein. Einheiten und Positionen werden bewusst angelegt, und was Sie weglassen, fehlt schlicht. Es gibt keine Aggregation im Hintergrund, die nach Konten greift, die Sie nicht verbunden haben.
So aktuell wie ihre Eingaben, und sie sagt das auch. Banksalden stehen zum letzten Abgleich, Fonds-NAVs zum letzten Auszug, mit ausgewiesenem Datum. Eine Summe, die das Alter ihrer Bestandteile verbirgt, ist schlechter als gar keine.
Sagen Sie uns, wie viele Einheiten und Banken beteiligt sind. Sie bekommen eine klare Antwort, ob das zu Ihrer Struktur passt.